1、每月及時登記公司的現金流量賬,經主管會計審核后交總經理處一份審閱,并附注將要預付的款項。如有憑證手續不全者人得報銷;
2、每月按總經理付款要求及資產狀況,有計劃支付款項,不得透支;
3、每日下班前及時待繳現金款、容量現金自帶,下班后辦公室不得存放公款;
4、每月5日前,匯總上月現金流量表,上報總經理;
5、每月5日前匯總公司個人借款清單、支票借出清單上報總經理處審閱;
6、辦理現金收、付業務;
7、編制收付款憑證,根據編制的記賬憑證逐筆順序登記現金日記賬并結出余額;
8、保管庫存現金和外匯;
9、每日下班前清點現金,做到日清月結;
10、負責商戶租金等費用的收??;
11、完成公司領導安排的其他任務。
任職要求:
1、有廣州市擔保人,中專以上學歷,會計、財務等相關專業優先;
2、有會計從業資格證書,優秀應屆生或1年左右相關工作經驗;
3、 受過職業道德、財務知識培訓;
4、 為人踏實肯干,做事細心、耐心,公平公正;
5、 熟練使用電腦軟件,熟悉現金日記賬。
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